國泰永續高股息在市場上叫好叫座氛圍下於7/20風光掛牌上市，
2個多月過去了這檔ETF淨值卻在掛牌價(15元)之下，
對比同時期(7/20至9/29)加權指數是上漲的，所以有不少人對這ETF存疑與失望QQ
雖然目前我沒買，不過基於好奇分析了其組成成分股如下(109.9.28資料):
|
類別 |
家數 |
持股比重 |
|
電子 |
16 |
54.28% |
|
傳產 |
7 |
21.20% |
|
金融 |
7 |
21.56% |
|
其他 |
|
2.98% |
|
另統計: |
||
|
電信三雄 |
|
9.27% |
這檔ETF成分股有30檔，電子16檔佔了1半強，傳產及金融比例相同21%
餘近3%為台股期貨，9月初持有9月份口數約250口，目前9月底是持有10月份252口。
00878表現不佳其實很單純--主要是其成分股這2個月來表現較大盤弱些，
尤其是持有21%比重的金融股成為外資法人出貨對象，拖累整體淨值，
對比另一檔高股息ETF(0056)只有2檔金融股，自然淨值下跌幅度就小很多。
另外，同樣持有21%比重的傳產股，除了穩健的電信三雄(佔整體9.27%)外，
9904寶成及1303南亞等這段期間股價也表現不好，同樣為淨值拖油瓶@@
這段期間有些新聞的標題及內容對這檔ETF似乎有些奇怪見解:
(1)受益人數超越0050，績效卻弱後0050!
受益人數和績效有何關聯?? 人多績效就會較好嗎~~~
重點是00878和0050調性和成分股其實差蠻多的，
比較兩者績效沒有太大意義，頂多是7/20~9/28期間誰的成分股漲較多而已，
過去贏未來未必會贏，如果有疑慮不如買看好的產業ETF或專注存權值股0050就好了。
(2)人多的地方不要去，00878受益人數飆太快(散戶太多?)!
這只是標準的個股散戶理論強套用到ETF上，倘00878受益人數慘淡它的淨值就會飆嗎?
另今年以來0050及0056受益人數大增，但淨值卻頻創新高又怎麼解釋呢?
一切都只是成分股的股價漲跌影響而已~~~
下表是109.9.28成分股比重及預期股息率(只是我主觀預估，僅供參考)
|
股票代號 |
股票名稱 |
預期股息率 |
持股權重 |
|
1216 |
統一 |
4.00% |
2.57% |
|
1303 |
南亞 |
2.80% |
3.51% |
|
1402 |
遠東新 |
5.50% |
2.99% |
|
2301 |
光寶科 |
7.00% |
3.88% |
|
2303 |
聯電 |
3.50% |
3.00% |
|
2324 |
仁寶 |
5.00% |
4.26% |
|
2347 |
聯強 |
6.20% |
2.73% |
|
2354 |
鴻準 |
3.60% |
2.90% |
|
2356 |
英業達 |
5.80% |
3.84% |
|
2357 |
華碩 |
5.50% |
4.07% |
|
2377 |
微星 |
3.50% |
2.65% |
|
2382 |
廣達 |
5.00% |
3.29% |
|
2385 |
群光 |
5.80% |
3.58% |
|
2408 |
南亞科 |
3.00% |
3.31% |
|
2412 |
中華電 |
3.80% |
2.83% |
|
2881 |
富邦金 |
5.20% |
2.89% |
|
2882 |
國泰金 |
5.00% |
2.74% |
|
2883 |
開發金 |
5.50% |
3.36% |
|
2886 |
兆豐金 |
5.20% |
3.22% |
|
2890 |
永豐金 |
5.20% |
3.15% |
|
2891 |
中信金 |
5.50% |
3.12% |
|
2892 |
第一金 |
4.80% |
3.08% |
|
3045 |
台灣大 |
4.60% |
3.11% |
|
3231 |
緯創 |
6.50% |
3.18% |
|
3702 |
大聯大 |
6.50% |
3.54% |
|
4904 |
遠傳 |
4.60% |
3.33% |
|
4938 |
和碩 |
7.00% |
3.84% |
|
5347 |
世界先進 |
3.50% |
3.15% |
|
6239 |
力成 |
5.60% |
3.06% |
|
9904 |
寶成 |
3.80% |
2.86% |
|
TX |
台股期貨 |
10月份252口 |
2.98% |
依上表算下來，整體ETF預期股息率約為4.8%(**只是我主觀預估**)
所以，合理推論倘持有這ETF一年共約可領4.8%股利(季配，分4次領)。
另外，想買在相對低點的話，可以參考日KD黃金交叉或K值小於20期間才買進
近期9/24及9/25就出現了K值小於20之進場條件。
至於我個人會不會考慮買這ETF，感覺它的成份股沒有吸引我!
ESG及高股息的雙重噱頭頗吸睛但還要再持續觀察(4.8%股息也沒多高)~~~
真要考慮買的話目前來看除非它的價位能再流血可口些吧!
註:本文章僅個人主觀意見，僅供參考，投資應自行思考評估。
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