目前以大盤整體為投資標的的國內ETF基金表(以成立時間先後排序):
|
基金名稱 |
規模(億) |
成立年份 |
管理年費(%) |
保管費(%) |
今年以來報酬率 |
配息 |
|
寶來台灣卓越50基金(0050) |
829.03 |
2003 |
0.32 |
0.035 |
4.58 |
有 |
|
47.80 |
2004 |
0.70 |
0.100 |
6.96 |
無 |
|
|
寶來台灣高股息基金(0056) |
15.69 |
2007 |
0.40 |
0.035 |
8.95 |
有 |
|
富邦台灣摩根基金(0057) |
4.27 |
2008 |
0.30 |
0.035 |
5.62 |
無 |
|
永豐臺灣加權ETF基金(006204) |
8.69 |
2011 |
0.32 |
0.035 |
5.93 |
無 |
註:
1.以上資料為參考Fund DJ基智網(http://www.moneydj.com/funddj/ya/YP081000.djhtm)
2.基金規模為截至2012.03.31資料
3.今年以來報酬率為截至2012.05.07止,資料來源同上
~~大致上來看,這5檔ETF表現還算不錯,其中0056的績效最佳,而且它還有配息.(註:0050及0056歷年皆為10月份配息)
~~至於0057成立已有3年,且費用率雖是最低的,但規模及績效都幾乎為墊底,可見光是捧外資的LP不見得能讓國內投資人信服,如果基金規模掉到2億元以下,會不會被清算哪?!
~~去年甫成立的瘋台灣基金,規模有成長態勢,後續值得注意觀察,不過績效尚不如0056及寶來台灣加權指數基金.
@@長期總結來看,國內ETF若以規模流動性及績效穩定度來看,還是以0050為首選,倘嫌買一張太貴,除0057外,其他3檔也可考慮,不過0050今年以來的績效敬陪末座以及0056的突出,似乎也反映了今年的盤勢消長方向~~若以擴大到市值1~200大為標的的006204,或許能降低類似0050今年所面對的不利情況,換句話說,假以時日006204可能有條件取代0050成為更能兼顧規模流動性及績效穩定性的ETF,不過這還是需要一些時間進展來驗證吧!
PS--其他還有單以金融或電子或傳產...等專以追蹤產業面的ETF,有興趣可自行連結網站查詢.
留言列表
園藝相關 (10)
