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看了最近期的理"財"相關"訊"息雜誌後,注意到有篇文章提到可留意的2個產業:

一個是預期今後美元大漲而受惠的族群,這種就是出貨給美國為主以美元計價的

產業-->如:工具機/車燈零組件...我直覺就想到鑽全(1527)

這檔股票以前是業績配發股利績優生,但因財務操作失利而虧損,今年以來又捲土重來,

大有回復過去氣勢之姿態,股價也從20幾漲到現在40幾...(已漲一倍了QQ)

另一個族群就是因應近年來手機越做越薄,如:ipone6/HTC/小米/華為..等等

所以相關濺鍍技術工法也要求越嚴格,因此他看好此族群未來發展,

以下是從網路上找到的相關概念股

岱稜(3303)

國內最大真空鍍膜廠,產品運用於雷射防偽標籤及一般包裝

友威科(3580)

專業濺鍍設備及鍍膜代工,受惠於ipone熱銷

 

 

 

泛鴻海概念股(大股東寶鑫國際投資為鴻海集團)

 

 

柏騰(3518)

90%運用於NB、sputter防電磁波干擾EMI之加工服務

 

 

物聯網概念股及輪圈濺鍍

 

 

 

 

位速(3508)

客戶:HTC佔8成營收、富士康佔2成營收

 

 

 

谷崧(3607)

手機塑膠殼製造、電腦通信汽車零組件及半導體模組

 

凌嘉(3644)

濺鍍設備製造商及代工業務,NB比重高

 

 

迎輝(3523)

硬化模(抗眩膜、髮絲膜)可運用於手機產品、光學薄膜廠(LCD)

光洋科(1785)

濺鍍原料(靶材)供應商、重金屬回收業務

 

 

上表是所有濺鍍相關(其實專攻手機的不多)大多是NB比重較高

其中有幾檔也是蠻有名的炒作股-->如柏騰(3518)位速(3508)

無論如何,以上個股從現在看來都有個共通點獲利不佳.....

除了谷崧(3607)獲利較好,但它目前還是興櫃股票-----

其實我對此產業很陌生,以前也從沒刻意去關注研究,所以縱使財報過去表現不佳,

未來也不能單從過去的成績單去斷言,或許這就是價值投資法的盲點之一......

如同巴菲特曾說過的:"技術分析就如同看著後照鏡開車"

但我個人覺得價值投資若一味以過去基本面/財報為依據也同樣是犯這了毛病@@

只是未來誰都說不神準,以過去表現來衡量也算是合理較穩健的推估方式,

在沒有比這更好的方法可行之前,或許價值型投資法是相對較好的方法吧......

這就像是企業管理/行政學的古典決策及有限理性決策(西蒙)一樣,

古典決策之決策者必須全面掌握有關決策環境的信息和情報且要充分瞭解有關備選方案的情況

但這些假設在現實生活中是不可能都知道的QQ

所以會產生出有限理性決策:決策過程中要收集到與決策狀況有關的全部信息是不可能的。

決策者處理信息的能力十分有限,不可能對信息做出最優化的處理與分析,

因而不能獲得百分之百的最佳決策。

 

股市是領先指標,所以本質上應該主要以未來展望為決策依據,但是現今的資訊有很多都是

混沌不清或是偏頗甚而是欺騙造假的,為的只是拉抬或打壓股價方便主力出貨或吃貨XD

舉個例子:小尺寸面板廠勝華(2384)從幾年前到現在它的利多新聞不斷可謂"罄竹難書"

只要是手機相關它都能沾上邊或想到它,可是它的獲利一直都很差.....縱使全球手機出貨

仍成長,但它的業績仍一蹶不振,最近還有積欠資遣員工資遣費財務重整新聞

無論它的慘敗是否因本業不佳所引起,投資股票若只相信新聞或雜誌利多而相信它的

未來極富前景而買進很有可能會成為一場投資決策災難~~~~

 

所以,對於濺鍍相關概念股我想還是不會貿然挺進,縱使手機的趨勢確是如此,

但個股的表現不一定會正相關甚而會背道而馳哩

PS:本篇文章沒有嚴謹的專業論證及鐵證如山的財報數據,只有個人天馬行空的投資想法,僅供參考!

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